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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 675.00 | -249 764.00 | | -351 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 810.00 | -101 911.00 | | -14 810.00 |
DL TOTAL (I) | -356 485.00 | -341 675.00 | | -356 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 241.00 | 5 000.00 | | 15 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 241.00 | 5 000.00 | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 774.00 | 391 341.00 | | 397 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 474.00 | 412 041.00 | | 418 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 230.00 | 75 366.00 | | 77 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 774.00 | | | 397 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 500.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 80 500.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -56 069.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394.00 | 110 601.00 | | 2 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204.00 | 212 512.00 | | 17 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 810.00 | -101 911.00 | | -14 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 241.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 241.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 774.00 | | 397 774.00 | 397 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 835.00 | 17 303.00 | 44 532.00 | 61 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 474.00 | 20 700.00 | 397 774.00 | 418 474.00 |