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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 526.00 | 9 731.00 | 2 795.00 | 12 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 9 850.00 | 29 207.00 | 39 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 732.00 | 19 580.00 | 199 152.00 | 218 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BT Marchandises | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 931.00 | 19 580.00 | 263 350.00 | 282 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 955.00 | 29 000.00 | | 56 955.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 27 955.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 90 891.00 | | 124 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 481.00 | 121 706.00 | | 99 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 4 021.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 11 459.00 | | 10 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 47 668.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 917.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 161.00 | 185 771.00 | | 139 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 350.00 | 276 662.00 | | 263 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 960.00 | 92 169.00 | | 69 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 459.00 | | 5 273.00 | 213 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | 5 273.00 | 46 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 7 009.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 7 009.00 | | 12 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 224.00 | 30 022.00 | 69 202.00 | 99 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 11 165.00 | 3 600.00 | 14 765.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 161.00 | 69 960.00 | 69 202.00 | 139 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 698.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | 4 640.00 | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 31 119.00 | 30 584.00 | | 31 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 822.00 | 18 776.00 | | 21 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 099.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | 1 797.00 | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 350.00 | 50 937.00 | | 48 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 545.00 | 16 370.00 | | 17 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 599.00 | 54 000.00 | | 59 599.00 |