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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 277.00 | 642.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 037.00 | 48 733.00 | 100 303.00 | 149 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 257.00 | 51 311.00 | 118 945.00 | 170 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 691.00 | 51 311.00 | 292 380.00 | 343 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 003.00 | 8 470.00 | | 9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | 532.00 | | 25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 35 390.00 | 10 103.00 | | 35 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 669.00 | 105 205.00 | | 88 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 19 058.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 309.00 | 14 110.00 | | 21 309.00 |
EA Autres dettes | 63 086.00 | 44 873.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 990.00 | 254 247.00 | | 256 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 380.00 | 264 351.00 | | 292 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
FG Production vendue services | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | -667.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 787.00 | 200 586.00 | | 278 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 500.00 | 200 053.00 | | 253 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 286.00 | 532.00 | | 25 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 056.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 21 809.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 21 809.00 | | 29 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 515.00 | 16 867.00 | 62 668.00 | 88 515.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 990.00 | 185 342.00 | 62 668.00 | 256 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |