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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 001.00 | | 1 251 001.00 | 1 251 001.00 |
BZ Autres créances | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 329.00 | | 1 332 329.00 | 1 332 329.00 |
CU Autres participations | 1 251 001.00 | | 1 251 001.00 | 1 251 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 005.00 | -12 848.00 | | -16 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961.00 | -3 157.00 | | -2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 034.00 | 1 123 995.00 | | 1 121 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 766.00 | 207 596.00 | | 210 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 196.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 295.00 | 207 931.00 | | 211 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 329.00 | 1 331 925.00 | | 1 332 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 295.00 | 207 931.00 | | 211 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | 3 157.00 | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961.00 | -3 157.00 | | -2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 001.00 | | | 1 251 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 001.00 | | | 1 251 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
VI Groupe et associés | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 526.00 | 2 575.00 | | 2 526.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | 278.00 | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 304.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 304.00 | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795.00 | 2 853.00 | | 2 795.00 |