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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 654.00 | 846.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 822.00 | 404.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726.00 | 5 476.00 | 1 250.00 | 6 726.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 502.00 | 5 476.00 | 37 026.00 | 42 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 394.00 | 9 318.00 | | 28 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260.00 | 19 076.00 | | -5 260.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 2 346.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 27 280.00 | 34 040.00 | | 27 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 759.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402.00 | 19 519.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746.00 | 21 279.00 | | 9 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026.00 | 55 319.00 | | 37 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -911.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 052.00 | 46 363.00 | | 38 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 312.00 | 27 287.00 | | 43 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 260.00 | 19 076.00 | | -5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 2 242.00 | | 3 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 500.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 742.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |