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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CU Autres participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 113.00 | 13 954.00 | 58 616.00 | 75 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 227.00 | 18 068.00 | 58 616.00 | 79 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | | | 973.00 |
ST Autres comptes | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |