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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 891.00 | 1 986.00 | 905.00 | 2 891.00 |
040 Immobilisations financières | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 346.00 | 1 986.00 | 176 360.00 | 178 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
110 Total général Actif | 245 081.00 | 1 986.00 | 243 095.00 | 245 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
242 Autres charges externes. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |