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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 576.00 | 686.00 | 890.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 131.00 | 686.00 | 367 445.00 | 368 131.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 502.00 | 686.00 | 387 816.00 | 388 502.00 |
CU Autres participations | 366 555.00 | | 366 555.00 | 366 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | | -1 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 10 624.00 | | 22 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849.00 | 1 538.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 216 894.00 | 200 465.00 | | 216 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 253.00 | 183 424.00 | | 165 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 959.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 921.00 | 185 488.00 | | 170 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 816.00 | 385 954.00 | | 387 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 673.00 | 22 230.00 | | 24 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -1 311.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | -2 327.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382.00 | 7 375.00 | | 5 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 617.00 | 10 624.00 | | 22 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 132.00 | | | 368 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 555.00 | | | 366 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 317.00 | | 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 317.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 538.00 | 1 311.00 | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 1 311.00 | | 1 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 258.00 | 17 010.00 | 70 804.00 | 163 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 922.00 | 24 673.00 | 70 804.00 | 170 922.00 |