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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 17 664.00 | 28 370.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 270.00 | 270.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 575.00 | 17 935.00 | 53 641.00 | 71 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CF Disponibilités | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 343.00 | 17 935.00 | 262 408.00 | 280 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 408.00 | | | 262 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 534.00 | | 440 534.00 | 440 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 534.00 | | 440 534.00 | 440 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 126.00 | | | 449 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 535.00 | | 3 039.00 | 68 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | | 3 039.00 | 43 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 9 227.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 9 227.00 | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |