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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 913.00 | 1 997.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 1 567.00 | 2 887.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365.00 | 2 481.00 | 4 884.00 | 7 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 720.00 | 2 481.00 | 27 240.00 | 29 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 9 878.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 14 268.00 | 13 878.00 | | 14 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 13 142.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 22 086.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 971.00 | 35 863.00 | | 12 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 240.00 | 49 742.00 | | 27 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971.00 | 35 863.00 | | 12 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
FM Production stockée | | | -553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 1 743.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 179.00 | 136 428.00 | | 94 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 789.00 | 126 549.00 | | 93 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 9 878.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944.00 | | 1 420.00 | 5 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 110.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | | 310.00 | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 2 033.00 | | 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 849.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 1 184.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 1 032.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | 1 544.00 | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 4 803.00 | 8 983.00 | | 4 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 032.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 844.00 | 27 175.00 | | 18 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 339.00 | 15 611.00 | | 12 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 369.00 | 29 166.00 | | 17 369.00 |