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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 2 170.00 | 11 231.00 | 13 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 814.00 | 2 170.00 | 17 644.00 | 19 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
110 Total général Actif | 182 359.00 | 2 170.00 | 180 189.00 | 182 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 255.00 | | | 38 255.00 |