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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 336.00 | 756.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 24 454.00 | 52 552.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 378.00 | 24 790.00 | 91 588.00 | 116 378.00 |
BT Marchandises | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 937.00 | 24 790.00 | 283 147.00 | 307 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 7 345.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 28 310.00 | 27 345.00 | | 28 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 543.00 | 107 179.00 | | 93 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 060.00 | 92 549.00 | | 79 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 16 465.00 | | 41 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 29 139.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 837.00 | 246 026.00 | | 254 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 147.00 | 273 371.00 | | 283 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 119.00 | 213 907.00 | | 177 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 685.00 | | 661 685.00 | 661 685.00 |
FG Production vendue services | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 459.00 | | 690 459.00 | 690 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | 4 443.00 | | 8 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 070.00 | 4 032.00 | | 10 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 237.00 | 289 939.00 | | 700 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 272.00 | 282 594.00 | | 699 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | 7 345.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 348.00 | | 4 060.00 | 112 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 116 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 098.00 | | 4 000.00 | 74 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 60.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 16 914.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 16 914.00 | | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 089.00 | 15 372.00 | 63 410.00 | 93 089.00 |
VI Groupe et associés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 837.00 | 177 119.00 | 63 410.00 | 254 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |