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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 927 614.00 | | 2 927 614.00 | 2 927 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 550.00 | | 2 538 550.00 | 2 538 550.00 |
BZ Autres créances | 580 710.00 | | 580 710.00 | 580 710.00 |
CF Disponibilités | 1 166 658.00 | | 1 166 658.00 | 1 166 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 032.00 | | 7 220 032.00 | 7 220 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 032.00 | | 7 220 032.00 | 7 220 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 711.00 | | | -375 711.00 |
DL TOTAL (I) | -374 711.00 | | | -374 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 701.00 | | | 2 918 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 685.00 | | | 417 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801 990.00 | | | 3 801 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 743.00 | | | 7 594 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 032.00 | | | 7 220 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FM Production stockée | | | 2 927 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 562.00 | | | 2 928 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 273.00 | | | 3 304 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 711.00 | | | -375 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603 326.00 | 2 603 326.00 | | 2 603 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 883.00 | 455 883.00 | | 455 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801 990.00 | 3 801 990.00 | | 3 801 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 550.00 | | | 2 538 550.00 |
VB T. V. A. | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 315 375.00 | 315 375.00 | | 315 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 260.00 | 3 119 260.00 | | 3 119 260.00 |
VW T.V.A. | 417 609.00 | 417 609.00 | | 417 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 743.00 | 7 594 743.00 | | 7 594 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 671.00 | | | 323 671.00 |
ST Autres comptes | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -515.00 | | | -515.00 |