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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 506.00 | 4 615.00 | 35 891.00 | 40 506.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 556.00 | 4 615.00 | 65 941.00 | 70 556.00 |
060 Stock marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
084 Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
110 Total général Actif | 99 762.00 | 4 615.00 | 95 147.00 | 99 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 652.00 | | | 10 652.00 |