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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 258.00 | 141 432.00 | 59 826.00 | 201 258.00 |
AP Constructions | 7 896.00 | 503.00 | 7 392.00 | 7 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 582.00 | 1 053 868.00 | 196 713.00 | 1 250 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 552.00 | 1 233 080.00 | 428 472.00 | 1 661 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 474.00 | 2 548 968.00 | 1 538 506.00 | 4 087 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 459.00 | | 834 459.00 | 834 459.00 |
BN En cours de production de biens | 654 191.00 | | 654 191.00 | 654 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 170.00 | | 480 170.00 | 480 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 301.00 | 9 094.00 | 272 206.00 | 281 301.00 |
BZ Autres créances | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 226 855.00 | | 226 855.00 | 226 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 794.00 | 9 094.00 | 2 931 699.00 | 2 940 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 268.00 | 2 558 062.00 | 4 470 206.00 | 7 028 268.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 463.00 | 120 083.00 | 261 380.00 | 381 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 889 094.00 | | | 889 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 751.00 | | | -953 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 533 725.00 | | | 533 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 536 223.00 | | | 536 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 499.00 | | | 633 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 681.00 | | | 1 918 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 188.00 | | | 649 188.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 480.00 | | | 3 936 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 206.00 | | | 4 470 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 761.00 | | | 3 084 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FD Production vendue biens | 13 632 166.00 | 131 566.00 | 13 763 732.00 | 13 632 166.00 |
FG Production vendue services | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 646 734.00 | 131 566.00 | 13 778 300.00 | 13 646 734.00 |
FM Production stockée | | | 32 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 233 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 098.00 | | | 14 411 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 364 849.00 | | | 15 364 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 751.00 | | | -953 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 411.00 | | | 3 950 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 812.00 | | | 3 136 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 528.00 | | | 90 528.00 |