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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 982.00 | 251 882.00 | 18 100.00 | 269 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 19 998.00 | 43 620.00 | 63 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 482.00 | 273 930.00 | 65 552.00 | 339 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BN En cours de production de biens | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 717.00 | | 339 717.00 | 339 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 199.00 | 273 930.00 | 405 269.00 | 679 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 371.00 | 25 710.00 | 488 081.00 | 462 371.00 |
FG Production vendue services | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 634.00 | 25 710.00 | 492 343.00 | 466 634.00 |
FM Production stockée | | | -13 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 353.00 | | | 496 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 813.00 | | | 467 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 278.00 | | 3 449.00 | 342 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 339 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 333 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 408.00 | | 3 438.00 | 336 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 11.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 963.00 | 10 213.00 | 6 246.00 | 269 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 914.00 | 10 213.00 | 6 246.00 | 267 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 9 694.00 | 16 684.00 | 26 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 384.00 | 161 208.00 | 3 176.00 | 164 384.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 787.00 | 93 103.00 | 16 684.00 | 109 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
ST Autres comptes | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 189.00 | | | 99 189.00 |