| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 091.00 | 242 643.00 | 356 448.00 | 599 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 952.00 | 718 558.00 | 293 394.00 | 1 011 952.00 |
AN Terrains | 82 696 674.00 | 588 008.00 | 82 108 666.00 | 82 696 674.00 |
AP Constructions | 1 000 765 095.00 | 415 063 608.00 | 585 701 487.00 | 1 000 765 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 345.00 | 947 682.00 | 561 663.00 | 1 509 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 578 775.00 | | 56 578 775.00 | 56 578 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | 762.00 | 16.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021 301.00 | | 1 021 301.00 | 1 021 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 574 918.00 | 417 565 133.00 | 727 009 785.00 | 1 144 574 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907 131.00 | | 10 907 131.00 | 10 907 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 070.00 | 48 603.00 | 1 491 467.00 | 1 540 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 062 278.00 | | 6 062 278.00 | 6 062 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236 163.00 | 5 123 370.00 | 6 112 793.00 | 11 236 163.00 |
BZ Autres créances | 19 832 332.00 | | 19 832 332.00 | 19 832 332.00 |
CF Disponibilités | 22 248 977.00 | | 22 248 977.00 | 22 248 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 021 198.00 | 5 171 973.00 | 66 849 225.00 | 72 021 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 596 116.00 | 422 737 106.00 | 793 859 010.00 | 1 216 596 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 907.00 | 3 872.00 | 388 035.00 | 391 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 689 444.00 | 18 252 619.00 | | 18 689 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 115 642.00 | 86 228 193.00 | | 96 115 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868 944.00 | 1 825 261.00 | | 1 868 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 349 490.00 | 39 305 299.00 | | 54 349 490.00 |
DG Autres réserves | 11 051 342.00 | 8 511 547.00 | | 11 051 342.00 |
DH Report à nouveau | | 6 094 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224 927.00 | 9 784 211.00 | | 8 224 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 897 185.00 | 71 024 982.00 | | 86 897 185.00 |
DL TOTAL (I) | 277 196 977.00 | 241 026 987.00 | | 277 196 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980 128.00 | 3 317 235.00 | | 5 980 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 029 645.00 | 8 011 525.00 | | 9 029 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 009 774.00 | 11 328 761.00 | | 15 009 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 631 506.00 | 36 957 439.00 | | 37 631 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 674 701.00 | 386 961 135.00 | | 442 674 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 938.00 | 2 869 244.00 | | 4 482 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 046.00 | 4 175 120.00 | | 5 065 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647 180.00 | 5 195 554.00 | | 5 647 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962 974.00 | 3 755 492.00 | | 4 962 974.00 |
EA Autres dettes | 1 144 833.00 | 1 310 267.00 | | 1 144 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 080.00 | 44 503.00 | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 652 258.00 | 441 268 752.00 | | 501 652 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 859 010.00 | 693 624 497.00 | | 793 859 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 137 503.00 | 23 641 453.00 | | 30 137 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 516 689.00 | | 12 516 689.00 | 12 516 689.00 |
FG Production vendue services | 79 241 293.00 | | 79 241 293.00 | 79 241 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 757 982.00 | | 91 757 982.00 | 91 757 982.00 |
FM Production stockée | | | 622 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 213 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 432 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 718 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175 882.00 | |
GE Autres charges | | | 807 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 416 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115 512.00 | 1 134 603.00 | | 2 115 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 469.00 | 4 553 493.00 | | 10 416 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 558.00 | 79 226.00 | | 37 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 569 540.00 | 5 767 322.00 | | 12 569 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 592.00 | 546.00 | | 263 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979 877.00 | 1 778 714.00 | | 3 979 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143 029.00 | 79 226.00 | | 2 143 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386 499.00 | 1 858 486.00 | | 6 386 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183 042.00 | 3 908 836.00 | | 6 183 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 224 172.00 | 100 997 205.00 | | 112 224 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 999 245.00 | 91 212 995.00 | | 103 999 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 224 927.00 | 9 784 211.00 | | 8 224 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 043 437.00 | 171 162 092.00 | 51 307 435.00 | 985 043 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904 399.00 | 1 413 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 415 121.00 | 11 510 909.00 | 1 144 586 934.00 | 51 415 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 860.00 | 160 352.00 | 1 011 952.00 | 174 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 240 261.00 | 9 446 158.00 | 1 141 549 892.00 | 51 240 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 439.00 | 326 865.00 | 174 860.00 | 845 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 820 536.00 | 170 283 200.00 | 51 132 575.00 | 980 820 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 359.00 | 360 027.00 | | 2 958 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 288 402.00 | 66 934 931.00 | 6 736 944.00 | 356 288 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 312.00 | 389 597.00 | 160 352.00 | 489 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 250.00 | 66 532 971.00 | 6 571 955.00 | 1 329 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | 38 720.00 | | 7 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 328 761.00 | 6 687 876.00 | 3 006 862.00 | 11 328 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 654.00 | 871 317.00 | 42 860.00 | 245 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704 775.00 | 2 947 811.00 | 1 401 865.00 | 4 704 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033 536.00 | 9 635 687.00 | 4 408 727.00 | 16 033 536.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393 720.00 | 4 371 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 072 339.00 | 37 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028 021.00 | 10 028 021.00 | | 10 028 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 376.00 | 848 376.00 | | 848 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 490.00 | 682 490.00 | | 682 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 610.00 | 590 610.00 | | 590 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UP Prêts | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 109.00 | 823 599.00 | | 1 012 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 931.00 | | | 7 096 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125 633.00 | | | 4 125 633.00 |
VC Groupe et associés | 693 583.00 | | | 693 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 036 289.00 | 21 276 645.00 | 83 908 460.00 | 429 036 289.00 |
VI Groupe et associés | 414 304.00 | 414 304.00 | | 414 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440 376.00 | | | 25 440 376.00 |
VP Divers | 1 053 634.00 | | | 1 053 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 125.00 | | | 1 059 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 262 746.00 | 21 769 560.00 | 9 493 186.00 | 31 262 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 652 266.00 | 48 794 437.00 | 92 012 028.00 | 501 652 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |