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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 456.00 | 34.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 306 420.00 | 304 339.00 | 2 081.00 | 306 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 419.00 | 1 032 940.00 | 178 479.00 | 1 211 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 279.00 | 274 816.00 | 266 463.00 | 541 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 551.00 | 1 613 551.00 | 498 000.00 | 2 111 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BT Marchandises | 734 027.00 | | 734 027.00 | 734 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | 3 033.00 | 25 486.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
CF Disponibilités | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 331.00 | 3 033.00 | 1 152 297.00 | 1 155 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 882.00 | 1 616 585.00 | 1 650 297.00 | 3 266 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 583.00 | 96 031.00 | | 132 583.00 |
DG Autres réserves | 14 050.00 | 7 843.00 | | 14 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 291.00 | 182 759.00 | | 137 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 084.00 | 9 440.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 333 933.00 | 337 997.00 | | 333 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 698.00 | 409 879.00 | | 382 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 054.00 | 147 488.00 | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 091.00 | 824 310.00 | | 612 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 824.00 | 207 429.00 | | 219 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 437.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 8 502.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201.00 | 2 306.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 365.00 | 1 600 352.00 | | 1 316 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 297.00 | 1 938 348.00 | | 1 650 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 000.00 | 1 296 119.00 | | 1 080 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 985.00 | | 77 567.00 | 2 033 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 052.00 | | 77 567.00 | 1 998 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 208.00 | 103 343.00 | | 1 510 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 167.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 919.00 | 103 176.00 | | 1 508 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 091.00 | 612 091.00 | | 612 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
UX Autres créances clients | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VC Groupe et associés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 122.00 | 133 758.00 | 236 364.00 | 370 122.00 |
VI Groupe et associés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 651.00 | 233 208.00 | 34 443.00 | 267 651.00 |
VW T.V.A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 364.00 | 1 080 000.00 | 236 364.00 | 1 316 364.00 |