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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 403 440.00 | 176 389.00 | 227 050.00 | 403 440.00 |
AP Constructions | 2 575 707.00 | 979 537.00 | 1 596 170.00 | 2 575 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 517.00 | 115 654.00 | 17 862.00 | 133 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 064.00 | 279 889.00 | 97 174.00 | 377 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 092.00 | 1 562 115.00 | 1 968 976.00 | 3 531 092.00 |
BT Marchandises | 517 457.00 | | 517 457.00 | 517 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CF Disponibilités | 781 970.00 | | 781 970.00 | 781 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 055.00 | | 1 439 055.00 | 1 439 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 147.00 | 1 562 115.00 | 3 408 032.00 | 4 970 147.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DG Autres réserves | 439.00 | | | 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 936.00 | | | 1 331 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
DK Provisions réglementées | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 100.00 | | | 2 080 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 371.00 | | | 908 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 152.00 | | | 277 152.00 |
EA Autres dettes | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 931.00 | | | 1 327 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 032.00 | | | 3 408 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 312.00 | | | 531 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 893.00 | | 4 367 893.00 | 4 367 893.00 |
FG Production vendue services | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 918.00 | | 4 391 918.00 | 4 391 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 481.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 956.00 | | | -22 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 314.00 | | | 4 463 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 417.00 | | | 4 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 457.00 | | 75 719.00 | 3 458 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 084.00 | | 3 531 092.00 | 3 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | 3 513 129.00 | 3 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 494.00 | | 75 719.00 | 3 440 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 634.00 | 174 481.00 | | 1 387 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 989.00 | 174 481.00 | | 1 376 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 955.00 | 111 805.00 | 481 050.00 | 907 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
VP Divers | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 870.00 | 139 626.00 | 243.00 | 139 870.00 |
VW T.V.A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 461.00 | 531 312.00 | 481 050.00 | 1 327 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |