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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 108.00 | 91 449.00 | 5 659.00 | 97 108.00 |
040 Immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 436.00 | 105 013.00 | 129 423.00 | 234 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 233.00 | -4 233.00 | |
060 Stock marchandises | 201 124.00 | | 201 124.00 | 201 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
072 Créances – Autres | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 556.00 | | 205 556.00 | 205 556.00 |
084 Disponibilités | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 767.00 | 4 233.00 | 519 534.00 | 523 767.00 |
110 Total général Actif | 758 203.00 | 109 246.00 | 648 957.00 | 758 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 422.00 | | | 525 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 517.00 | | | 527 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 927.00 | | | 247 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
252 Charges sociales | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 714.00 | | | 459 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
280 Produits financiers | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 373.00 | | | 55 373.00 |