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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 077.00 | 64 177.00 | 900.00 | 65 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 984.00 | 97 314.00 | 21 670.00 | 118 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 148.00 | 164 062.00 | 25 086.00 | 189 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 473.00 | 7 429.00 | 480 044.00 | 487 473.00 |
BZ Autres créances | 210 232.00 | | 210 232.00 | 210 232.00 |
CF Disponibilités | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 675.00 | 7 429.00 | 815 246.00 | 822 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 822.00 | 171 491.00 | 840 331.00 | 1 011 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 297.00 | 176 108.00 | | 172 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | -3 811.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 208 180.00 | 198 697.00 | | 208 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 919.00 | 28 132.00 | | 11 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 111.00 | 396 656.00 | | 250 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 122.00 | 218 509.00 | | 370 122.00 |
EA Autres dettes | | 6 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 152.00 | 731 731.00 | | 632 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 331.00 | 930 429.00 | | 840 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 152.00 | 731 731.00 | | 632 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 8 106.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 173.00 | | 2 027 173.00 | 2 027 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 173.00 | | 2 027 173.00 | 2 027 173.00 |
FM Production stockée | | | -11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | -272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 283.00 | 12 404.00 | | 13 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 10 175.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 10 175.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 85 901.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 85 901.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -75 726.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 892.00 | 2 467 066.00 | | 2 030 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 410.00 | 2 470 877.00 | | 2 021 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | -3 811.00 | | 9 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 608.00 | 68 343.00 | | 51 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 905.00 | | 3 979.00 | 186 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 189 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 184 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 818.00 | | 3 979.00 | 181 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 542.00 | 13 520.00 | | 150 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 732.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | 12 788.00 | | 148 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 478 588.00 | | | 478 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 221.00 | 700 221.00 | | 700 221.00 |
VW T.V.A. | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 070.00 | 13 087.00 | | 23 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 7 540.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 347 232.00 | 288 711.00 | | 347 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 026.00 | 15 999.00 | | 35 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 993 968.00 | 1 311 963.00 | | 993 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | 430.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 070.00 | 13 087.00 | | 23 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 899.00 | 481 141.00 | | 450 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 264.00 | 165 925.00 | | 128 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 794.00 | 1 624 643.00 | | 1 383 794.00 |