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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 7 261.00 | 405.00 | 7 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 711.00 | 7 261.00 | 271 449.00 | 278 711.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 654.00 | 7 261.00 | 309 393.00 | 316 654.00 |
CU Autres participations | 208 741.00 | | 208 741.00 | 208 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 308 602.00 | | | 308 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 711.00 | | | 282 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 271 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 278 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908.00 | 353.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 353.00 | | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VC Groupe et associés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ST Autres comptes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |