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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 781.00 | 2 088.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 479.00 | 79 680.00 | 32 799.00 | 112 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 362.00 | 488 496.00 | 51 866.00 | 540 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 114.00 | 568 957.00 | 163 156.00 | 732 114.00 |
BN En cours de production de biens | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BT Marchandises | 76 832.00 | 5 632.00 | 71 200.00 | 76 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 709.00 | 14 610.00 | 314 098.00 | 328 709.00 |
BZ Autres créances | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 087.00 | 20 242.00 | 571 844.00 | 592 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 201.00 | 589 200.00 | 735 001.00 | 1 324 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | -27 504.00 | | | -27 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
DL TOTAL (I) | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EA Autres dettes | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 452.00 | | | 453 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 001.00 | | | 735 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 887.00 | | | 434 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 533.00 | | 967 533.00 | 967 533.00 |
FG Production vendue services | 597 630.00 | | 597 630.00 | 597 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 164.00 | | 1 565 164.00 | 1 565 164.00 |
FM Production stockée | | | -1 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 816.00 | | | 1 570 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 343.00 | | | 1 507 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 326.00 | | | 706 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 173.00 | | | 629 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 977.00 | 18 980.00 | | 549 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 31.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 227.00 | 18 949.00 | | 549 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 726.00 | 251 726.00 | | 251 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 328 709.00 | | | 328 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 5 529.00 | 18 565.00 | 24 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VP Divers | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 620.00 | 490 542.00 | 78.00 | 490 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 452.00 | 434 887.00 | 18 565.00 | 453 452.00 |