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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 014.00 | 369 483.00 | 218 532.00 | 588 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 764.00 | 369 483.00 | 377 282.00 | 746 764.00 |
060 Stock marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
084 Disponibilités | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
110 Total général Actif | 856 046.00 | 369 483.00 | 486 564.00 | 856 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 390.00 | | | 567 390.00 |
230 Autres produits | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 108.00 | | | 592 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 843.00 | | | 198 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
252 Charges sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 559.00 | | | 564 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
294 Charges financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 482.00 | | | 732 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 728.00 | | | 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -728.00 | | | -728.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -728.00 | | | -728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |