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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 723.00 | 84 914.00 | -190.00 | 84 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 620.00 | 84 914.00 | 1 706.00 | 86 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | 6 782.00 | 18 548.00 | 25 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 937.00 | 6 782.00 | 103 155.00 | 109 937.00 |
110 Total général Actif | 196 558.00 | 91 696.00 | 104 862.00 | 196 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 238.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
222 Production stockée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
230 Autres produits | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
242 Autres charges externes. | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
252 Charges sociales | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756.00 | | | 756.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 308.00 | | | 4 308.00 |