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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 136 810.00 | 135 135.00 | 1 675.00 | 136 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 26 151.00 | 25.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 11 219.00 | 717.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 704.00 | 172 505.00 | 110 199.00 | 282 704.00 |
BT Marchandises | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 718.00 | | 346 718.00 | 346 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 422.00 | 172 505.00 | 456 916.00 | 629 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | 48 390.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 233 712.00 | 231 246.00 | | 233 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 098.00 | 15 625.00 | | 71 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 648.00 | 60 802.00 | | 66 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 10 816.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 26 204.00 | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | 9 757.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 204.00 | 124 703.00 | | 223 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 916.00 | 355 949.00 | | 456 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 657.00 | 119 419.00 | | 174 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 854.00 | 1 652.00 | | 170 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 854.00 | 1 652.00 | | 170 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 024.00 | 22 477.00 | 48 547.00 | 71 024.00 |
VI Groupe et associés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 204.00 | 174 657.00 | 48 547.00 | 223 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 1 871.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | 4 418.00 | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 57 886.00 | 57 295.00 | | 57 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 493.00 | 24 723.00 | | 24 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 514.00 | 22 481.00 | | 17 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 200.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 3 071.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 236.00 | 60 621.00 | | 42 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 016.00 | 29 980.00 | | 20 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 984.00 | 108 917.00 | | 103 984.00 |