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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
AN Terrains | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
AP Constructions | 113 403.00 | 108 036.00 | 5 366.00 | 113 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 34 284.00 | 863.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 526.00 | 106 012.00 | 65 515.00 | 171 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 904.00 | 275 937.00 | 86 967.00 | 362 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 481.00 | 7 524.00 | 172 956.00 | 180 481.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CF Disponibilités | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 387.00 | 7 524.00 | 616 862.00 | 624 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 291.00 | 283 461.00 | 703 829.00 | 987 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 319.00 | | | 378 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 438 297.00 | | | 438 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 532.00 | | | 265 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 829.00 | | | 703 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 189.00 | | | 228 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 966.00 | | 740 966.00 | 740 966.00 |
FG Production vendue services | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 817.00 | | 1 003 817.00 | 1 003 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 630.00 | | | 1 009 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 452.00 | | | 958 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 077.00 | | 31 815.00 | 370 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 987.00 | 362 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 987.00 | 341 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 966.00 | | 31 815.00 | 348 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 809.00 | 18 116.00 | 38 987.00 | 296 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 921.00 | 18 116.00 | 38 987.00 | 290 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 251.00 | 25 185.00 | 37 065.00 | 62 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
VW T.V.A. | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 254.00 | 228 189.00 | 37 065.00 | 265 254.00 |