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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 1 921.00 | 1 256.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 928.00 | 29 254.00 | 104 674.00 | 133 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 496.00 | 33 747.00 | 110 748.00 | 144 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 179.00 | 33 747.00 | 335 431.00 | 369 179.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 090.00 | 53 329.00 | | 81 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 951.00 | 27 761.00 | | 24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 114 428.00 | 89 477.00 | | 114 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 392.00 | 36 605.00 | | 92 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 025.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 15 775.00 | | 24 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 235.00 | 50 901.00 | | 87 235.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 10 289.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 003.00 | 114 594.00 | | 221 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 431.00 | 204 072.00 | | 335 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 248.00 | 89 292.00 | | 157 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 810.00 | | 623 810.00 | 623 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 810.00 | | 623 810.00 | 623 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 243.00 | | 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 3 164.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 299.00 | 507 280.00 | | 622 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 349.00 | 479 519.00 | | 597 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 951.00 | 27 761.00 | | 24 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | 21 091.00 | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 623.00 | | 85 873.00 | 58 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | 85 857.00 | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 15.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 22 847.00 | | 10 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 22 847.00 | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 392.00 | 28 636.00 | 63 756.00 | 92 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 004.00 | 157 248.00 | 63 756.00 | 221 004.00 |