| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 599.00 | 90 135.00 | 2 464.00 | 92 599.00 |
AH Fonds commercial | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
AN Terrains | 701 045.00 | 57 774.00 | 643 271.00 | 701 045.00 |
AP Constructions | 3 176 197.00 | 704 363.00 | 2 471 834.00 | 3 176 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 600.00 | 1 870 066.00 | 222 534.00 | 2 092 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 308.00 | 250 859.00 | 115 448.00 | 366 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 115.00 | 2 973 197.00 | 3 505 917.00 | 6 479 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 904.00 | 39 565.00 | 260 339.00 | 299 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 684.00 | | 391 684.00 | 391 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 321.00 | 51 438.00 | 1 033 883.00 | 1 085 321.00 |
BZ Autres créances | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
CF Disponibilités | 578 884.00 | | 578 884.00 | 578 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 982.00 | 91 003.00 | 2 751 979.00 | 2 842 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 096.00 | 3 064 200.00 | 6 257 896.00 | 9 322 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 233.00 | 407 233.00 | | 407 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DG Autres réserves | 987 287.00 | 928 540.00 | | 987 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 402.00 | 58 746.00 | | 400 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828 245.00 | 942 570.00 | | 828 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 710.00 | 2 510 634.00 | | 2 796 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 534.00 | 3 060 523.00 | | 2 560 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 335.00 | 103 767.00 | | 41 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 050.00 | 328 595.00 | | 387 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 171.00 | 487 025.00 | | 471 171.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 223.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 185.00 | 3 980 133.00 | | 3 461 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 896.00 | 6 490 767.00 | | 6 257 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 438.00 | 1 552 985.00 | | 1 377 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 283.00 | | 1 003 283.00 | 1 003 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 138 699.00 | 23 097.00 | 2 161 796.00 | 2 138 699.00 |
FG Production vendue services | 1 874 173.00 | 575.00 | 1 874 748.00 | 1 874 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 155.00 | 23 672.00 | 5 039 827.00 | 5 016 155.00 |
FM Production stockée | | | -25 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | 4 230.00 | | 12 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 671.00 | 101 112.00 | | 81 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | 63 220.00 | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 671.00 | 164 332.00 | | 360 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 63 729.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 197.00 | 19 556.00 | | 160 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 275.00 | 83 285.00 | | 164 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 397.00 | 81 048.00 | | 196 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 612.00 | 835.00 | | 155 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 277.00 | 4 780 861.00 | | 5 509 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 875.00 | 4 722 115.00 | | 5 108 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 402.00 | 58 746.00 | | 400 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 044.00 | 45 989.00 | | 157 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 950.00 | | 101 631.00 | 6 655 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 750.00 | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 467.00 | 6 479 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 717.00 | 6 336 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465 235.00 | | 101 631.00 | 6 465 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 793.00 | 421 675.00 | 118 270.00 | 2 669 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 781.00 | 4 354.00 | | 85 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 012.00 | 417 321.00 | 118 270.00 | 2 584 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 322.00 | 5 694.00 | 6 578.00 | 52 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 322.00 | 45 259.00 | 6 578.00 | 52 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 322.00 | 45 259.00 | 6 578.00 | 52 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 259.00 | 6 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 689.00 | | | 1 029 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 481.00 | 475 734.00 | 1 261 290.00 | 2 559 481.00 |
VI Groupe et associés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 650.00 | | | 1 083 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 121.00 | | | 447 121.00 |
VP Divers | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 557.00 | | | 344 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 539.00 | 1 516 877.00 | 55 662.00 | 1 572 539.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 186.00 | 1 377 438.00 | 1 261 290.00 | 3 461 186.00 |