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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 767.00 | 32 817.00 | 950.00 | 33 767.00 |
040 Immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 710.00 | 38 207.00 | 5 503.00 | 43 710.00 |
060 Stock marchandises | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
072 Créances – Autres | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
084 Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
110 Total général Actif | 183 178.00 | 38 207.00 | 144 971.00 | 183 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 237.00 | 162 093.00 | | 163 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | -90.00 | | | -90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 288.00 | 30 413.00 | | 22 288.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 340.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 630.00 | 192 846.00 | | 185 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 998.00 | 86 894.00 | | 64 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 908.00 | 3 124.00 | | 14 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | 566.00 | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 71 991.00 | 58 313.00 | | 71 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 056.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 722.00 | 34 185.00 | | 23 722.00 |
252 Charges sociales | 5 062.00 | 5 873.00 | | 5 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 575.00 | | |
262 Autres charges | 727.00 | 242.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 624.00 | 191 828.00 | | 184 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 006.00 | 1 018.00 | | 1 006.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | 60.00 | | 455.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 534.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | 556.00 | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 265.00 | | | 25 265.00 |