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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 794.00 | 246 126.00 | 56 669.00 | 302 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 7 523.00 | 86.00 | 7 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 403.00 | 253 649.00 | 110 754.00 | 364 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CF Disponibilités | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 949.00 | 253 649.00 | 377 300.00 | 630 949.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DH Report à nouveau | 153 750.00 | 159 407.00 | | 153 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | -5 657.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 349 784.00 | 345 810.00 | | 349 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 533.00 | 24 744.00 | | 23 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 772.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | 4 505.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 516.00 | 31 021.00 | | 27 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 300.00 | 376 830.00 | | 377 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 516.00 | 16 278.00 | | 27 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | 9 342.00 | | 8 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | 9 342.00 | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | 9 194.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 963.00 | 95 898.00 | | 89 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 989.00 | 101 555.00 | | 85 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | -5 657.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 245.00 | | | 367 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 245.00 | | | 313 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 891.00 | 42 607.00 | 20 850.00 | 231 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 891.00 | 42 607.00 | 20 850.00 | 231 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 963.00 | 22 063.00 | 27 900.00 | 49 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |