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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 598.00 | 135 485.00 | 71 113.00 | 206 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 129.00 | 135 610.00 | 195 518.00 | 331 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
072 Créances – Autres | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
084 Disponibilités | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
110 Total général Actif | 403 713.00 | 135 610.00 | 268 102.00 | 403 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 674.00 | 567 253.00 | | 616 674.00 |
222 Production stockée | -1 202.00 | 764.00 | | -1 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 285.00 | 10 805.00 | | 10 285.00 |
230 Autres produits | 3 508.00 | 6 244.00 | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 265.00 | 585 066.00 | | 629 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 496.00 | 172 675.00 | | 197 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 932.00 | 2 964.00 | | 3 932.00 |
242 Autres charges externes. | 91 145.00 | 106 308.00 | | 91 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | 5 483.00 | | 8 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 010.00 | 216 967.00 | | 250 010.00 |
252 Charges sociales | 45 665.00 | 43 049.00 | | 45 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 715.00 | 16 225.00 | | 17 715.00 |
262 Autres charges | 2 620.00 | 126.00 | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 958.00 | 563 797.00 | | 616 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 307.00 | 21 270.00 | | 12 307.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 379.00 | 5 628.00 | | 4 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 383.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -6 533.00 | | -5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 183.00 | 21 794.00 | | 13 183.00 |