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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 306.00 | 1 333 161.00 | 236 145.00 | 1 569 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 881.00 | 64 280.00 | 3 601.00 | 67 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 187.00 | 1 397 441.00 | 239 746.00 | 1 637 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 745.00 | | 455 745.00 | 455 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 932.00 | 1 397 441.00 | 695 491.00 | 2 092 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 243.00 | 161 262.00 | | 148 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 807.00 | -13 019.00 | | -77 807.00 |
DL TOTAL (I) | 81 436.00 | 159 243.00 | | 81 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 569.00 | 900 885.00 | | 426 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 279 410.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 976.00 | 191 962.00 | | 157 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 055.00 | 1 372 257.00 | | 614 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 491.00 | 1 531 499.00 | | 695 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 486.00 | 1 372 257.00 | | 187 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 985.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 930.00 | 470 308.00 | | 347 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 737.00 | 483 327.00 | | 425 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 807.00 | -13 019.00 | | -77 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 466.00 | 77 245.00 | | 76 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 741.00 | | 65 446.00 | 1 571 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 741.00 | | 65 446.00 | 1 571 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 456.00 | 138 985.00 | | 1 258 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 456.00 | 138 985.00 | | 1 258 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 133.00 | 341 133.00 | | 341 133.00 |
VW T.V.A. | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 055.00 | 187 486.00 | 426 569.00 | 614 055.00 |