| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 723.00 | 35 128.00 | 7 595.00 | 42 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 807.00 | 856 886.00 | 329 921.00 | 1 186 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 504.00 | 552.00 | 2 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 342.00 | | 342 342.00 | 342 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 853.00 | 893 518.00 | 985 335.00 | 1 878 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 499 370.00 | | 499 370.00 | 499 370.00 |
CF Disponibilités | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 046.00 | | 688 046.00 | 688 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 899.00 | 893 518.00 | 1 673 381.00 | 2 566 899.00 |
CU Autres participations | 302 202.00 | | 302 202.00 | 302 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 3 750.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 127 371.00 | 173 466.00 | | 127 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 525.00 | -44 596.00 | | 89 525.00 |
DK Provisions réglementées | 140 522.00 | 193 218.00 | | 140 522.00 |
DL TOTAL (I) | 900 168.00 | 863 339.00 | | 900 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 008.00 | 193 942.00 | | 685 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 396.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | 4 727.00 | | 29 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 213.00 | 495 791.00 | | 723 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 381.00 | 1 409 130.00 | | 1 673 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
FG Production vendue services | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 858.00 | 52 696.00 | | 32 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | 3 608.00 | | 32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 848.00 | 241 526.00 | | 399 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 323.00 | 286 121.00 | | 310 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 525.00 | -44 596.00 | | 89 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 853.00 | | | 1 878 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 587.00 | | | 1 231 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 267.00 | | | 647 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 764.00 | 126 754.00 | | 766 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 764.00 | 126 754.00 | | 766 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 218.00 | | 52 696.00 | 193 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 218.00 | | 52 696.00 | 243 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 497 650.00 | | | 497 650.00 |
VI Groupe et associés | 685 008.00 | 685 008.00 | | 685 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 694.00 | 511 630.00 | 345 065.00 | 856 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 213.00 | 723 213.00 | | 723 213.00 |