| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 19 237.00 | 43 271.00 | 62 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 10.00 | 32.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 577.00 | 34 591.00 | 52 986.00 | 87 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 920.00 | 157 601.00 | 355 319.00 | 512 920.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 675.00 | 157 601.00 | 417 073.00 | 574 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 251.00 | 192 192.00 | 470 059.00 | 662 251.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 175 304.00 | 167 907.00 | | 175 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 093.00 | 7 397.00 | | -21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 164 111.00 | 185 204.00 | | 164 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | 44 416.00 | | 29 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 601.00 | 124 248.00 | | 131 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 103 348.00 | | 44 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | 127 750.00 | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | | 11 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 948.00 | 411 722.00 | | 305 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 059.00 | 596 925.00 | | 470 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 766.00 | 60 000.00 | 194 766.00 | 134 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 766.00 | 60 000.00 | 194 766.00 | 134 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 47 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 115.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 7 989.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -7 989.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 378.00 | 497 246.00 | | 227 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 470.00 | 489 849.00 | | 248 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 093.00 | 7 397.00 | | -21 093.00 |