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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 233.00 | 80 169.00 | 22 064.00 | 102 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 591.00 | 80 169.00 | 101 422.00 | 181 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
110 Total général Actif | 189 590.00 | 80 169.00 | 109 421.00 | 189 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 884.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 632.00 | 220 185.00 | | 197 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 331.00 | 1 226.00 | | 1 331.00 |
230 Autres produits | 5 783.00 | 3 201.00 | | 5 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 746.00 | 224 612.00 | | 204 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 799.00 | 15 226.00 | | 21 799.00 |
242 Autres charges externes. | 122 221.00 | 125 040.00 | | 122 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 5 321.00 | | 7 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 429.00 | 52 576.00 | | 90 429.00 |
252 Charges sociales | 32 737.00 | 22 038.00 | | 32 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 5 483.00 | | 6 099.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 591.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 100.00 | 226 275.00 | | 281 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 354.00 | -1 662.00 | | -76 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 301.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | -6 923.00 | | 3 331.00 |