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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 810.00 | 113 810.00 | 30 000.00 | 143 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 810.00 | 113 810.00 | 30 000.00 | 143 810.00 |
BZ Autres créances | 354 542.00 | | 354 542.00 | 354 542.00 |
CF Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 778.00 | 113 810.00 | 405 968.00 | 519 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 903.00 | 6 595.00 | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 978.00 | -4 692.00 | | 79 978.00 |
DL TOTAL (I) | 390 464.00 | 15 485.00 | | 390 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 4 200.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 504.00 | 309 032.00 | | 15 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 968.00 | 324 517.00 | | 405 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 195.00 | 4 663.00 | | 272 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 216.00 | 9 355.00 | | 192 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 978.00 | -4 692.00 | | 79 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 700.00 | 143 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 350 192.00 | | | 350 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |