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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 725.00 | 251 697.00 | 28.00 | 251 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 176.00 | 9 514.00 | 12 662.00 | 22 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 842.00 | 261 408.00 | 15 434.00 | 276 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 535.00 | 261 408.00 | 40 127.00 | 301 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
DH Report à nouveau | -73 211.00 | -66 875.00 | | -73 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701.00 | -6 336.00 | | -8 701.00 |
DL TOTAL (I) | -56 413.00 | -47 712.00 | | -56 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 61 678.00 | | 66 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | 7 328.00 | | 9 041.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 19 481.00 | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 540.00 | 89 338.00 | | 96 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 127.00 | 41 626.00 | | 40 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 540.00 | 89 338.00 | | 96 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 248.00 | | 8 594.00 | 268 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 307.00 | | 8 594.00 | 265 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 818.00 | 4 590.00 | | 256 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 621.00 | 4 590.00 | | 256 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |