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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 9 219.00 | 16 890.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 114.00 | 46 881.00 | 16 233.00 | 63 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 247.00 | 56 100.00 | 39 147.00 | 95 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 768.00 | 2 675.00 | 582 093.00 | 584 768.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 748.00 | 2 675.00 | 635 073.00 | 637 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 995.00 | 58 775.00 | 674 220.00 | 732 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 381.00 | 91 287.00 | | 92 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 1 093.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 123 748.00 | 108 881.00 | | 123 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 15 513.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 212.00 | 148 705.00 | | 207 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 44 744.00 | | 80 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 322.00 | 150 331.00 | | 170 322.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | 20 640.00 | | 19 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 80 400.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 472.00 | 460 333.00 | | 550 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 220.00 | 569 214.00 | | 674 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 922.00 | |
FQ Autres produits | | | -844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 990.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | -990.00 | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 723.00 | 846 998.00 | | 1 036 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 856.00 | 845 905.00 | | 1 021 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | 1 093.00 | | 14 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 701.00 | 9 399.00 | | 46 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 810.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 8 589.00 | | 38 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 584 768.00 | | | 584 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VP Divers | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 322.00 | 170 322.00 | | 170 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 992.00 | 612 738.00 | 5 254.00 | 617 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 472.00 | 548 319.00 | | 550 472.00 |