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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 866 126.00 | | 866 126.00 | 866 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 836.00 | 20 500.00 | 32 336.00 | 52 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 863.00 | 20 775.00 | 911 087.00 | 931 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 361 355.00 | | 361 355.00 | 361 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 239.00 | | 613 239.00 | 613 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 102.00 | 20 775.00 | 1 524 327.00 | 1 545 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 467 415.00 | 205 801.00 | | 467 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 051.00 | 301 617.00 | | 370 051.00 |
DL TOTAL (I) | 881 386.00 | 551 338.00 | | 881 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 509.00 | 298 362.00 | | 324 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 468.00 | 266 805.00 | | 159 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 769.00 | 18 683.00 | | 44 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 478.00 | 253 990.00 | | 104 478.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 8 794.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 940.00 | 846 636.00 | | 642 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 327.00 | 1 397 974.00 | | 1 524 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 434.00 | | 1 130 434.00 | 1 130 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 434.00 | | 1 130 434.00 | 1 130 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 731.00 | 141 386.00 | | 171 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 774.00 | 1 305 554.00 | | 1 134 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 723.00 | 1 003 937.00 | | 764 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 051.00 | 301 617.00 | | 370 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 170.00 | | | 901 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903.00 | 3 873.00 | | 16 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 3 873.00 | | 16 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 509.00 | 111 615.00 | 212 895.00 | 324 509.00 |
VI Groupe et associés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 510.00 | 251 885.00 | 12 625.00 | 264 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 941.00 | 430 046.00 | 212 895.00 | 642 941.00 |