| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 734.00 | 65 052.00 | 22 681.00 | 87 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 734.00 | 65 052.00 | 22 681.00 | 87 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
110 Total général Actif | 154 463.00 | 65 052.00 | 89 411.00 | 154 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
252 Charges sociales | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |