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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 407.00 | 16 355.00 | 9 052.00 | 25 407.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 991.00 | 527 483.00 | 511 508.00 | 1 038 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
BZ Autres créances | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 372 066.00 | | 372 066.00 | 372 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 033.00 | | 553 033.00 | 553 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 024.00 | 527 483.00 | 1 064 541.00 | 1 592 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 569.00 | 508 278.00 | 474 291.00 | 982 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 602.00 | 483 602.00 | | 483 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
DH Report à nouveau | -298 417.00 | -308 023.00 | | -298 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 9 606.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 317 582.00 | 258 916.00 | | 317 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 486.00 | 15 117.00 | | 203 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 461.00 | 71 811.00 | | 35 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 12 535.00 | | 26 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 145.00 | 104 165.00 | | 154 145.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 159.00 | 263 580.00 | | 327 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 959.00 | 467 208.00 | | 746 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 541.00 | 726 125.00 | | 1 064 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 672.00 | | | 773 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 288.00 | | | 749 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 983 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 293.00 | 111 190.00 | | 416 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 352.00 | 108 693.00 | | 400 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 2 497.00 | | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 15 157.00 | 18 750.00 | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 159.00 | 327 159.00 | | 327 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 320.00 | 55 148.00 | 148 172.00 | 203 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VP Divers | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 937.00 | 179 472.00 | 16 465.00 | 195 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 959.00 | 580 037.00 | 166 922.00 | 746 959.00 |