| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 9 031.00 | 3 532.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 14 752.00 | 5 698.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 954.00 | 23 783.00 | 48 171.00 | 71 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 082.00 | 23 783.00 | 119 299.00 | 143 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 750.00 | 63 276.00 | | 65 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 975.00 | 2 473.00 | | -33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 42 774.00 | 76 750.00 | | 42 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | 21 287.00 | | 9 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 19 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 7 503.00 | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | 14 901.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 525.00 | 69 572.00 | | 76 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 299.00 | 146 321.00 | | 119 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 525.00 | 41 034.00 | | 66 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 694.00 | 13 406.00 | | 6 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 680.00 | |
FM Production stockée | | | -30 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 438.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 583.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 10 021.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 410.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 495.00 | 15 340.00 | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 15 750.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -5 728.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 302.00 | 273 402.00 | | 287 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 278.00 | 270 929.00 | | 321 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 975.00 | 2 473.00 | | -33 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 8 739.00 | 2 569.00 | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 8 739.00 | 2 569.00 | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VP Divers | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 649.00 | 33 649.00 | 2 000.00 | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |