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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 576.00 | 24 061.00 | 5 515.00 | 29 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 576.00 | 24 061.00 | 10 515.00 | 34 576.00 |
072 Créances – Autres | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332 929.00 | 3 522.00 | 329 408.00 | 332 929.00 |
084 Disponibilités | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 069.00 | 3 522.00 | 463 547.00 | 467 069.00 |
110 Total général Actif | 501 645.00 | 27 583.00 | 474 062.00 | 501 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 375 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 603.00 | 125 559.00 | | 120 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 603.00 | 125 559.00 | | 120 603.00 |
242 Autres charges externes. | 20 163.00 | 20 213.00 | | 20 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 633.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 909.00 | 32 695.00 | | 30 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | 2 334.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 712.00 | 55 875.00 | | 53 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 892.00 | 69 684.00 | | 66 892.00 |
280 Produits financiers | 6 237.00 | 5 622.00 | | 6 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 17 646.00 | | 14 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 151.00 | 57 660.00 | | 58 151.00 |