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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 3 188.00 | 4 050.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 30 427.00 | 26 139.00 | 56 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 209.00 | 33 615.00 | 37 594.00 | 71 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 360.00 | 33 615.00 | 193 746.00 | 227 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 443.00 | 59 813.00 | | 35 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | -24 370.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 60 920.00 | 43 693.00 | | 60 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 160.00 | 52 985.00 | | 50 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 18 590.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | 30 045.00 | | 32 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 826.00 | 101 621.00 | | 132 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 746.00 | 145 314.00 | | 193 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 826.00 | 101 621.00 | | 132 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 417.00 | 10 939.00 | | 20 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | 1 833.00 | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 822.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 14 695.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -2 195.00 | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 658.00 | 312 547.00 | | 324 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 431.00 | 336 917.00 | | 307 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | -24 370.00 | | 17 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 563.00 | 9 930.00 | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 001.00 | | 1 208.00 | 70 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | | 1 208.00 | 55 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 5 380.00 | | 28 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 5 380.00 | | 25 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VI Groupe et associés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 519.00 | 163 519.00 | | 163 519.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 3 375.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 054.00 | 98 702.00 | | 75 054.00 |
ST Autres comptes | 114 326.00 | 109 867.00 | | 114 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 615.00 | 40 945.00 | | 41 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825.00 | 2 467.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 3 375.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 866.00 | 59 560.00 | | 63 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 420.00 | 32 729.00 | | 26 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 820.00 | 251 981.00 | | 232 820.00 |