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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 746.00 | 60 052.00 | 13 694.00 | 73 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 439.00 | 18 904.00 | 24 534.00 | 43 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 186.00 | 78 956.00 | 328 229.00 | 407 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 126.00 | 78 956.00 | 374 169.00 | 453 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | -1 465.00 | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 697.00 | 547.00 | | 88 697.00 |
DL TOTAL (I) | 92 833.00 | 4 135.00 | | 92 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 073.00 | 145 594.00 | | 112 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 34 528.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 103 667.00 | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | 95 029.00 | | 65 847.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 336.00 | 378 865.00 | | 281 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 169.00 | 383 001.00 | | 374 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 403.00 | | | 389 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 992.00 | 16 965.00 | | 61 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 16 965.00 | | 61 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
UX Autres créances clients | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 074.00 | 43 880.00 | 68 193.00 | 112 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
VP Divers | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 081.00 | 302 888.00 | 68 193.00 | 371 081.00 |