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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 298.00 | 724.00 | 1 023.00 |
040 Immobilisations financières | 29 000.00 | 896.00 | 28 104.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 023.00 | 1 194.00 | 28 828.00 | 30 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
110 Total général Actif | 119 519.00 | 1 194.00 | 118 324.00 | 119 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
242 Autres charges externes. | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
280 Produits financiers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -747.00 | | | -747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 429.00 | | | 429.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 896.00 | | | 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 896.00 | | | 896.00 |