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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 659.00 | | 318 659.00 | 318 659.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 364.00 | | 352 364.00 | 352 364.00 |
CU Autres participations | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DK Provisions réglementées | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 658.00 | | 1.00 | 318 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 658.00 | | 1.00 | 318 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1.00 | | | -1.00 |
VC Groupe et associés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VW T.V.A. | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |