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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 10 870.00 | 1 885.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755.00 | 10 870.00 | 1 885.00 | 12 755.00 |
BT Marchandises | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BZ Autres créances | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 858.00 | 10 870.00 | 238 987.00 | 249 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DH Report à nouveau | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 186.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 186.00 | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
ST Autres comptes | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 028.00 | | | 37 028.00 |