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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 806.00 | 1 143.00 | 1 663.00 | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 365.00 | 2 085.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 2 546.00 | 838.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480.00 | 5 054.00 | 5 426.00 | 10 480.00 |
BT Marchandises | 48 780.00 | 2 439.00 | 46 341.00 | 48 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 175.00 | 2 439.00 | 133 736.00 | 136 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 655.00 | 7 493.00 | 139 162.00 | 146 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 449.00 | 13 550.00 | | 27 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 18 399.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 811.00 | 34 149.00 | | 32 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 209.00 | 45 182.00 | | 51 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 16 892.00 | | 42 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | 5 646.00 | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 351.00 | 67 720.00 | | 106 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 162.00 | 101 869.00 | | 139 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 351.00 | 67 720.00 | | 106 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789.00 | | 692.00 | 9 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 692.00 | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 2 446.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 446.00 | | 2 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |